持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 40.9% 降至 33.7%。新进了 5 只股票，包括牧原股份(4.2%)、杭州银行(3.8%)、中材国际(3.4%) 等；退出了 7 只股票，包括青岛港(3.0%)、中信银行(3.9%)、中国移动(1.9%) 等。调仓方面，减持了 中国平安，持仓占比下降 1.16 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 4.18% | - | - | 1.35万股 | 新进第1 |
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杭州银行
SH600926
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新增 | 3.79% | - | - | 4.05万股 | 新进第2 |
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建设银行
SZ00939
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持续持有 | 3.61% | 4.59% | -0.98% | -1.20万股 (-12.4%) | ↓1 |
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中材国际
SH600970
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新增 | 3.36% | - | - | 5.29万股 | 新进第4 |
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瀚蓝环境
SH600323
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持续持有 | 3.27% | 2.81% | +0.46% | +0.37万股 (24.7%) | ↑2 |
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 3.16% | 2.67% | +0.49% | +0.20万股 (40.0%) | ↑3 |
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徐工机械
SZ000425
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新增 | 3.04% | - | - | 4.29万股 | 新进第7 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.93% | 4.09% | -1.16% | -0.37万股 (-34.6%) | ↓5 |
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厦门象屿
SH600057
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新增 | 2.90% | - | - | 5.57万股 | 新进第9 |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 1.93% | 1.65% | +0.28% | +0.20万股 (28.6%) | ↑3 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 1.56% | 1.84% | -0.28% | -0.06万股 (-8.7%) | ↑1 |
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青岛港
SH601298
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不在前10 | - | 2.95% | - | - | 原第6 |
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中信银行
SZ00998
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不在前10 | - | 3.94% | - | - | 原第4 |
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中国移动
SH600941
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不在前10 | - | 1.89% | - | - | 原第11 |
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广深铁路
SH601333
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不在前10 | - | 2.73% | - | - | 原第8 |
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农业银行
SZ01288
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不在前10 | - | 5.75% | - | - | 原第1 |
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工商银行
SZ01398
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不在前10 | - | 3.38% | - | - | 原第5 |
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工商银行
SH601398
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不在前10 | - | 2.65% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性