持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 82.2% 降至 40.9%。新进了 4 只股票，包括瀚蓝环境(2.8%)、广深铁路(2.7%)、工商银行(2.6%) 等；退出了 22 只股票，包括申能股份(1.9%)、宝钢股份(2.3%)、建设银行(2.0%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.53 个百分点；同时减持了 建设银行，占比下降 2.12 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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农业银行
SZ01288
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持续持有 | 5.75% | 4.71% | +1.04% | +2.30万股 (15.3%) | ↑2 |
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建设银行
SZ00939
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持续持有 | 4.59% | 6.71% | -2.12% | -5.40万股 (-35.8%) | ↓1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 4.09% | 2.56% | +1.53% | +0.32万股 (42.7%) | ↑11 |
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中信银行
SZ00998
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持续持有 | 3.94% | 3.69% | +0.25% | +0.50万股 (5.7%) | ↑3 |
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工商银行
SZ01398
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持续持有 | 3.38% | 4.26% | -0.88% | -2.90万股 (-23.8%) | - |
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青岛港
SH601298
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持续持有 | 2.95% | 2.72% | +0.23% | 不变 | ↑7 |
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瀚蓝环境
SH600323
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新增 | 2.81% | - | - | 1.50万股 | 新进第7 |
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广深铁路
SH601333
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新增 | 2.73% | - | - | 11.78万股 | 新进第8 |
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 2.67% | 1.47% | +1.20% | +0.20万股 (66.7%) | ↑18 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 2.65% | - | - | 5.24万股 | 新进第10 |
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中国移动
SH600941
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持续持有 | 1.89% | 1.80% | +0.09% | 不变 | ↑10 |
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中国神华
SH601088
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新增 | 1.84% | - | - | 0.69万股 | 新进第12 |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 1.65% | 0.94% | +0.71% | +0.15万股 (27.3%) | ↑18 |
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申能股份
SH600642
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不在前10 | - | 1.87% | - | - | 原第19 |
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宝钢股份
SH600019
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不在前10 | - | 2.26% | - | - | 原第16 |
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建设银行
SH601939
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不在前10 | - | 2.00% | - | - | 原第17 |
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福建高速
SH600033
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不在前10 | - | 3.09% | - | - | 原第10 |
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中信特钢
SZ000708
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不在前10 | - | 2.34% | - | - | 原第15 |
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中国太保
SH601601
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不在前10 | - | 3.32% | - | - | 原第9 |
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青岛银行
SZ002948
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不在前10 | - | 1.69% | - | - | 原第23 |
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山东高速
SH600350
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不在前10 | - | 1.58% | - | - | 原第25 |
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中国银行
SZ03988
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不在前10 | - | 1.59% | - | - | 原第24 |
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苏农银行
SH603323
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不在前10 | - | 1.29% | - | - | 原第29 |
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上海银行
SH601229
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不在前10 | - | 4.94% | - | - | 原第2 |
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江苏银行
SH600919
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不在前10 | - | 4.55% | - | - | 原第4 |
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江苏金租
SH600901
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不在前10 | - | 3.51% | - | - | 原第8 |
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交通银行
SZ03328
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不在前10 | - | 1.23% | - | - | 原第30 |
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杭州银行
SH600926
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不在前10 | - | 3.95% | - | - | 原第6 |
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长江电力
SH600900
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不在前10 | - | 2.87% | - | - | 原第11 |
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顺丰控股
SZ002352
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不在前10 | - | 1.83% | - | - | 原第20 |
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东吴证券
SH601555
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不在前10 | - | 1.88% | - | - | 原第18 |
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唐山港
SH601000
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不在前10 | - | 2.85% | - | - | 原第12 |
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常熟银行
SH601128
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不在前10 | - | 1.79% | - | - | 原第22 |
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长江传媒
SH600757
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不在前10 | - | 1.52% | - | - | 原第26 |
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浦发银行
SH600000
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不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第28 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性