基金详情
业绩比较基准
上证科创板100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.88%
近3月
13.56%
近6月
14.92%
近1年
42.95%
近3年
100.67%
今年以来
3.95%
成立以来
100.67%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.9608
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-19): 1.9608
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688347 | 华虹公司 | 3.25% | 2.89 | 311.28 | 2025-12-31 |
| SH688110 | 东芯股份 | 3.02% | 2.20 | 288.58 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 2.83% | 0.42 | 271.30 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 2.65% | 2.52 | 253.90 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 2.35% | 1.47 | 224.77 | 2025-12-31 |
| SH688027 | 国盾量子 | 2.32% | 0.44 | 221.92 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 2.28% | 0.81 | 218.34 | 2025-12-31 |
| SH688313 | 仕佳光子 | 2.13% | 2.29 | 203.47 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 2.03% | 2.64 | 194.55 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 1.84% | 0.81 | 175.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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中欧上证科创板100指数发起C
vs
中欧上证科创板100指数发起A
021661 - 021660
|
相似度 0.793
中欧上证科创板100指数发起C
vs
南方上证科创板100ETF联接A
021661 - 020683
|
相似度 0.786
中欧上证科创板100指数发起C
vs
汇添富上证科创板100ETF联接A
021661 - 023001
|
相似度 0.786
中欧上证科创板100指数发起C
vs
富国上证科创板100ETF发起式联接A
021661 - 021329
|
相似度 0.784
中欧上证科创板100指数发起C
vs
富国上证科创板100ETF发起式联接C
021661 - 021330
|
相似度 0.784
中欧上证科创板100指数发起C
vs
交银上证科创板100指数C
021661 - 023051
|
相似度 0.783