基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.29%
近3月
-16.68%
近6月
-20.96%
近1年
-31.78%
近3年
-9.86%
今年以来
-23.24%
成立以来
-9.86%
数据截至：2026-09-07
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.0361
预测涨跌
+0.0%
置信度
0%
上期净值 (2026-09-04): 0.8934
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 7.10% | 37.46 | 1089.01 | 2026-03-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 4.99% | 5.10 | 764.98 | 2026-03-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 3.76% | 12.15 | 576.02 | 2026-03-31 |
| 920493 | 并行科技 | 3.68% | 3.97 | 564.82 | 2026-03-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.61% | 30.74 | 553.31 | 2026-03-31 |
| 920368 | 连城数控 | 3.45% | 15.60 | 528.34 | 2026-03-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 3.36% | 21.27 | 514.64 | 2026-03-31 |
| 920116 | 星图测控 | 3.11% | 5.31 | 477.32 | 2026-03-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 3.00% | 6.65 | 459.91 | 2026-03-31 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.84% | 26.04 | 435.88 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.9014 | +0.90% |
| 2026-09-04 | 0.8934 | -0.13% |
| 2026-09-03 | 0.8946 | -1.51% |
| 2026-09-02 | 0.9083 | +2.33% |
| 2026-09-01 | 0.8876 | +1.22% |
| 2026-08-31 | 0.8769 | +0.13% |
| 2026-08-28 | 0.8758 | -0.98% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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