基金详情
业绩比较基准
国证疫苗与生物科技指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-6.01%
近3月
-7.03%
近6月
-18.55%
近1年
-3.00%
近3年
-12.12%
今年以来
-7.14%
成立以来
-12.12%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.7671
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7671
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600196 | 复星医药 | 11.50% | 45.68 | 1209.96 | 2025-12-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 9.52% | 10.82 | 1001.43 | 2025-12-31 |
| SZ300122 | 智飞生物 | 7.26% | 40.44 | 763.15 | 2025-12-31 |
| SZ300142 | 沃森生物 | 6.00% | 57.84 | 630.99 | 2025-12-31 |
| SH603392 | 万泰生物 | 5.33% | 12.47 | 560.76 | 2025-12-31 |
| SZ002007 | 华兰生物 | 5.22% | 36.33 | 549.63 | 2025-12-31 |
| SH603127 | 昭衍新药 | 4.81% | 14.44 | 505.60 | 2025-12-31 |
| SZ000513 | 丽珠集团 | 4.22% | 12.86 | 443.26 | 2025-12-31 |
| SH600739 | 辽宁成大 | 3.38% | 31.82 | 355.80 | 2025-12-31 |
| SZ300601 | 康泰生物 | 3.25% | 23.14 | 341.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C
vs
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A
021293 - 016355
|
相似度 0.922
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C
vs
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C
021293 - 016356
|
相似度 0.922
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C
vs
疫苗ETF鹏华
021293 - 159657
|
相似度 0.904
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C
vs
疫苗ETF富国
021293 - 159645
|
相似度 0.901
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C
vs
疫苗ETF国泰
021293 - 159643
|
相似度 0.899
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C
vs
疫苗ETF嘉实
021293 - 562860
|
相似度 0.403