基金详情
业绩比较基准
沪深300*50%+中债总指数*50%
收益率
近1月
0.08%
近3月
1.78%
近6月
2.66%
近1年
3.62%
近3年
15.83%
今年以来
0.66%
成立以来
15.83%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8467
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-09-03): 0.8467
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002237 | 恒邦股份 | 0.79% | 0.25 | 3.36 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.60% | 0.12 | 2.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8467 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 0.8467 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 0.8467 | +0.00% |
| 2026-09-01 | 0.8467 | +0.00% |
| 2026-08-31 | 0.8467 | +0.00% |
| 2026-08-28 | 0.8467 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 0.8467 | -0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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