基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*15%
收益率
近1月
-10.59%
近3月
-8.73%
近6月
-10.42%
近1年
22.12%
近3年
21.05%
今年以来
-13.26%
成立以来
21.05%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2195
真实涨跌
+0.3704%
上期净值 (2026-07-15): 1.215
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600389 | 江山股份 | 9.48% | 15.40 | 447.11 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.06% | 1.00 | 427.35 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.01% | 0.94 | 377.60 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 7.77% | 11.20 | 366.46 | 2026-03-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 7.57% | 40.00 | 357.06 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 7.31% | 7.00 | 344.82 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 6.82% | 13.00 | 321.39 | 2026-03-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 6.69% | 4.60 | 315.38 | 2026-03-31 |
| SZ02419 | 德康农牧 | 6.32% | 5.20 | 298.21 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.92% | 0.16 | 232.00 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2195 | +0.37% |
| 2026-07-15 | 1.215 | +0.65% |
| 2026-07-14 | 1.2072 | +0.98% |
| 2026-07-13 | 1.1955 | -1.12% |
| 2026-07-10 | 1.209 | -0.80% |
| 2026-07-09 | 1.2188 | -0.48% |
| 2026-07-08 | 1.2247 | -0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中欧价值品质混合发起A
vs
中欧价值品质混合发起C
021755 - 021756
|
相似度 0.957
中欧价值品质混合发起A
vs
中欧丰泰港股通混合A
021755 - 016297
|
相似度 0.396
中欧价值品质混合发起A
vs
工银高质量成长混合A
021755 - 009029
|
相似度 0.297
中欧价值品质混合发起A
vs
工银高质量成长混合C
021755 - 009030
|
相似度 0.297
中欧价值品质混合发起A
vs
诺安均衡优选一年持有混合A
021755 - 016454
|
相似度 0.293
中欧价值品质混合发起A
vs
摩根慧见两年持有期混合
021755 - 009998
|
相似度 0.277