基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*15%
收益率
近1月
-3.08%
近3月
-0.26%
近6月
0.90%
近1年
32.60%
近3年
33.86%
今年以来
-3.41%
成立以来
33.86%
数据截至：2026-03-25
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2144
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-20): 1.2144
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 9.33% | 13.90 | 479.13 | 2025-12-31 |
| SH600389 | 江山股份 | 8.86% | 18.00 | 455.08 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.43% | 0.80 | 432.82 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 8.12% | 44.20 | 417.19 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 6.01% | 4.60 | 308.70 | 2025-12-31 |
| SH603871 | 嘉友国际 | 5.98% | 22.01 | 306.98 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 5.96% | 3.00 | 306.19 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 5.52% | 5.00 | 283.55 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 5.38% | 2.96 | 276.18 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.86% | 0.68 | 249.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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