基金详情
业绩比较基准
中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整后)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-12.27%
近3月
-6.93%
近6月
-22.82%
近1年
34.81%
近3年
44.19%
今年以来
-8.32%
成立以来
44.19%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.27
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.27
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02269 | 药明生物 | 9.90% | 306.25 | 8697.50 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 9.58% | 51.97 | 8416.54 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 9.22% | 117.60 | 8099.11 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 7.84% | 67.50 | 6889.05 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 6.58% | 1035.50 | 5778.09 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 6.32% | 729.80 | 5553.78 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 6.20% | 167.00 | 5442.53 | 2025-12-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 4.76% | 46.89 | 4180.24 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.63% | 186.10 | 4064.42 | 2025-12-31 |
| SZ02228 | 晶泰控股 | 3.07% | 315.30 | 2692.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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