基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-8.63%
近3月
-11.74%
近6月
-9.36%
近1年
-4.70%
近3年
-1.99%
今年以来
-10.15%
成立以来
-1.99%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.7468
真实涨跌
+0.1548%
上期净值 (2026-09-02): 1.7441
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600066 | 宇通客车 | 1.37% | 8.88 | 318.29 | 2026-03-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 1.22% | 8.19 | 282.96 | 2026-03-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 1.21% | 51.13 | 281.22 | 2026-03-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 1.20% | 7.00 | 280.00 | 2026-03-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 1.19% | 22.76 | 277.44 | 2026-03-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.18% | 5.85 | 273.40 | 2026-03-31 |
| SH601898 | 中煤能源 | 1.18% | 15.97 | 274.68 | 2026-03-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 1.17% | 11.27 | 273.21 | 2026-03-31 |
| SH600236 | 桂冠电力 | 1.17% | 28.72 | 271.40 | 2026-03-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 1.13% | 2.81 | 263.55 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.7468 | +0.15% |
| 2026-09-02 | 1.7441 | -0.81% |
| 2026-09-01 | 1.7584 | +0.82% |
| 2026-08-31 | 1.7441 | -0.01% |
| 2026-08-28 | 1.7443 | +0.24% |
| 2026-08-27 | 1.7401 | -0.37% |
| 2026-08-26 | 1.7465 | +0.34% |
预测准确率统计
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前海开源股息率100强股票C
vs
富国上证50基本面精选股票发起式C
021784 - 015892
|
相似度 0.175
前海开源股息率100强股票C
vs
前海开源股息率100强股票A
021784 - 000916
|
相似度 0.738
前海开源股息率100强股票C
vs
金鹰元安混合A
021784 - 000110
|
相似度 0.196
前海开源股息率100强股票C
vs
金鹰元安混合C
021784 - 002513
|
相似度 0.196
前海开源股息率100强股票C
vs
华夏红利价值混合A
021784 - 024914
|
相似度 0.193
前海开源股息率100强股票C
vs
华夏红利价值混合B
021784 - 024915
|
相似度 0.193