基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*85%+中债综合全价指数收益率*10%+恒生港股通高股息率指数收益率(使用估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
-0.29%
近3月
-0.75%
近6月
2.77%
近1年
13.03%
近3年
15.96%
今年以来
4.13%
成立以来
15.96%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.0551
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0551
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600256 | 广汇能源 | 1.99% | 61.94 | 413.14 | 2026-03-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 1.92% | 26.47 | 397.31 | 2026-03-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 1.65% | 17.68 | 342.11 | 2026-03-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 1.63% | 4.25 | 336.90 | 2026-03-31 |
| SH601101 | 昊华能源 | 1.41% | 34.56 | 293.07 | 2026-03-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.40% | 38.01 | 290.40 | 2026-03-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 1.40% | 25.45 | 289.88 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.36% | 15.03 | 282.86 | 2026-03-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 1.19% | 6.19 | 247.60 | 2026-03-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 1.08% | 18.43 | 224.66 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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