分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 19 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | - | 1.1396 | - | 2026-08-07 |
| 2026年 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | - | 1.0736 | - | 2026-06-26 |
| 2026年 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | - | 1.1278 | - | 2026-05-26 |
| 2026年 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | - | 1.1570 | - | 2026-04-28 |
| 2026年 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0.0025 元 | 1.1570 | 0.22% | 2026-04-28 |
| 2026年 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | - | 1.1475 | - | 2026-03-30 |
| 2026年 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0.0024 元 | 1.1475 | 0.21% | 2026-03-30 |
| 2026年 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0.0023 元 | 1.1588 | 0.20% | 2026-02-13 |
| 2026年 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | - | 1.1588 | - | 2026-02-13 |
| 2026年 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 0.0022 元 | 1.1388 | 0.19% | 2026-01-27 |
| 2026年 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | - | 1.1388 | - | 2026-01-27 |
| 2025年 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0.0010 元 | 1.1001 | 0.09% | 2026-01-05 |
| 2025年 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | - | 1.1001 | - | 2026-01-05 |
| 2025年 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.0022 元 | 1.1024 | 0.20% | 2025-11-28 |
| 2025年 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | - | 1.1024 | - | 2025-11-28 |
| 2025年 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0.0023 元 | 1.1295 | 0.20% | 2025-10-27 |
| 2025年 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | - | 1.1295 | - | 2025-10-27 |
| 2025年 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.0022 元 | 1.0861 | 0.20% | 2025-09-26 |
| 2025年 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | - | 1.0861 | - | 2025-09-26 |
累计分红次数
19 次
累计分红金额
0.0171 元
平均分红率
0.19%
最高分红率
0.22%