持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 7.1% 提升至 10.9%。新进了 7 只股票，包括拓荆科技(1.5%)、华峰测控(1.5%)、京仪装备(1.1%) 等；退出了 7 只股票，包括恒瑞医药(0.5%)、新易盛(0.5%)、紫金矿业(0.7%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 0.63 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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拓荆科技
SH688072
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新增 | 1.52% | - | - | 0.06万股 | 新进第1 |
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华峰测控
SH688200
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新增 | 1.46% | - | - | 0.10万股 | 新进第2 |
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京仪装备
SH688652
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新增 | 1.14% | - | - | 0.15万股 | 新进第3 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 1.13% | 1.76% | -0.63% | -0.20万股 (-83.3%) | ↓3 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.06% | 1.05% | +0.01% | -0.03万股 (-75.0%) | ↓3 |
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芯原股份
SH688521
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新增 | 1.05% | - | - | 0.10万股 | 新进第6 |
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芯碁微装
SH688630
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新增 | 1.04% | - | - | 0.10万股 | 新进第7 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 0.94% | 0.44% | +0.50% | -0.04万股 (-66.7%) | ↑2 |
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华虹公司
SH688347
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新增 | 0.83% | - | - | 0.10万股 | 新进第9 |
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长川科技
SZ300604
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新增 | 0.78% | - | - | 0.10万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第7 |
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新易盛
SZ300502
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不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第8 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第4 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第9 |
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中国平安
SH601318
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不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第3 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第5 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性