基金详情
业绩比较基准
中证油气资源指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
12.64%
近3月
38.62%
近6月
49.07%
近1年
62.07%
近3年
46.19%
今年以来
33.54%
成立以来
46.19%
数据截至：2026-03-11
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1852
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1852
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.60% | 127.93 | 5117.08 | 2026-03-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 9.29% | 51.11 | 4947.11 | 2026-03-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 8.72% | 283.95 | 4645.40 | 2026-03-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 8.45% | 369.06 | 4498.79 | 2026-03-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 6.69% | 605.70 | 3561.52 | 2026-03-31 |
| SH600026 | 中远海能 | 6.08% | 147.11 | 3236.36 | 2026-03-31 |
| SH600256 | 广汇能源 | 4.96% | 395.73 | 2639.54 | 2026-03-31 |
| SH600759 | 洲际油气 | 3.90% | 365.65 | 2080.52 | 2026-03-31 |
| SH601975 | 招商南油 | 2.78% | 344.58 | 1481.71 | 2026-03-31 |
| SH600583 | 海油工程 | 2.40% | 196.57 | 1279.70 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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博时中证油气资源ETF发起式联接A
vs
银华中证油气资源ETF
021855 - 563150
|
相似度 0.908
博时中证油气资源ETF发起式联接A
vs
博时中证油气资源ETF
021855 - 561760
|
相似度 0.904
博时中证油气资源ETF发起式联接A
vs
汇添富中证油气资源ETF
021855 - 159309
|
相似度 0.902
博时中证油气资源ETF发起式联接A
vs
国泰中证油气产业ETF
021855 - 561360
|
相似度 0.757
博时中证油气资源ETF发起式联接A
vs
华泰柏瑞中证油气产业ETF
021855 - 561570
|
相似度 0.756
博时中证油气资源ETF发起式联接A
vs
天弘中证油气产业指数发起A
021855 - 021619
|
相似度 0.754