基金详情
业绩比较基准
中证油气资源指数收益率
收益率
近1月
-6.08%
近3月
-14.16%
近6月
13.46%
近1年
33.96%
近3年
26.29%
今年以来
13.79%
成立以来
26.29%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.263
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.263
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 10.11% | 134.66 | 5386.40 | 2026-03-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 9.78% | 53.80 | 5207.48 | 2026-03-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 9.18% | 298.89 | 4889.90 | 2026-03-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 8.89% | 388.48 | 4735.57 | 2026-03-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 7.04% | 637.58 | 3748.97 | 2026-03-31 |
| SH600026 | 中远海能 | 6.40% | 154.85 | 3406.70 | 2026-03-31 |
| SH600256 | 广汇能源 | 5.22% | 416.56 | 2778.46 | 2026-03-31 |
| SH600759 | 洲际油气 | 4.11% | 384.89 | 2190.02 | 2026-03-31 |
| SH601975 | 招商南油 | 2.93% | 362.72 | 1559.70 | 2026-03-31 |
| SH600583 | 海油工程 | 2.53% | 206.92 | 1347.05 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.263 | -3.07% |
| 2026-06-25 | 1.303 | -2.28% |
| 2026-06-24 | 1.3334 | +0.51% |
| 2026-06-23 | 1.3267 | -0.64% |
| 2026-06-22 | 1.3353 | +2.71% |
| 2026-06-18 | 1.3001 | -0.70% |
| 2026-06-17 | 1.3092 | +0.82% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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