基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
4.38%
近3月
5.01%
近6月
17.79%
近1年
51.91%
近3年
63.83%
今年以来
10.11%
成立以来
63.83%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5321
真实涨跌
+0.5447%
上期净值 (2026-09-02): 1.5238
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.68% | 6.79 | 2727.54 | 2026-03-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 3.14% | 404.96 | 2332.57 | 2026-03-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 2.98% | 202.71 | 2213.59 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.77% | 1.42 | 2059.00 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.73% | 107.75 | 2027.86 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.67% | 60.46 | 1978.25 | 2026-03-31 |
| SZ002493 | 荣盛石化 | 2.66% | 164.28 | 1971.36 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.50% | 4.19 | 1855.50 | 2026-03-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 2.43% | 121.08 | 1802.88 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.41% | 3.14 | 1787.95 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.5321 | +0.54% |
| 2026-09-02 | 1.5238 | -1.35% |
| 2026-09-01 | 1.5446 | -0.94% |
| 2026-08-31 | 1.5592 | +0.76% |
| 2026-08-28 | 1.5475 | -0.55% |
| 2026-08-27 | 1.556 | +1.24% |
| 2026-08-26 | 1.537 | +0.46% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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