基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-3.15%
近3月
6.44%
近6月
10.81%
近1年
40.78%
近3年
50.01%
今年以来
1.35%
成立以来
50.01%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.52
真实涨跌
+0.5424%
上期净值 (2026-09-02): 1.5118
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 3.76% | 30.95 | 2116.98 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 3.36% | 330.08 | 1894.66 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 3.07% | 113.13 | 1728.63 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.78% | 2.57 | 1567.70 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.65% | 43.29 | 1492.21 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.60% | 73.30 | 1466.00 | 2025-12-31 |
| SZ000528 | 柳工 | 2.56% | 121.28 | 1439.59 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 2.51% | 33.75 | 1414.46 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.35% | 3.61 | 1325.81 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.30% | 0.94 | 1294.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.52 | +0.54% |
| 2026-09-02 | 1.5118 | -1.35% |
| 2026-09-01 | 1.5325 | -0.94% |
| 2026-08-31 | 1.547 | +0.76% |
| 2026-08-28 | 1.5353 | -0.55% |
| 2026-08-27 | 1.5438 | +1.23% |
| 2026-08-26 | 1.525 | +0.45% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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中欧中证800研究智选混合发起C
vs
中欧中证800研究智选混合发起A
021865 - 021864
|
相似度 0.805
中欧中证800研究智选混合发起C
vs
华泰柏瑞量化增强混合A
021865 - 000172
|
相似度 0.311
中欧中证800研究智选混合发起C
vs
华泰柏瑞量化增强混合C
021865 - 010234
|
相似度 0.311
中欧中证800研究智选混合发起C
vs
中信保诚盛世蓝筹混合
021865 - 550003
|
相似度 0.307
中欧中证800研究智选混合发起C
vs
信澳量化先锋(LOF)A
021865 - 166109
|
相似度 0.306
中欧中证800研究智选混合发起C
vs
信澳量化先锋(LOF)C
021865 - 166110
|
相似度 0.306