持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 33.9% 降至 32.8%。新进了 6 只股票，包括中国石油(3.6%)、中国海油(3.4%)、招商公路(2.7%) 等；退出了 6 只股票，包括宝钢股份(2.9%)、华域汽车(3.4%)、优优绿能(0.0%) 等。调仓方面，减持了 美的集团，持仓占比下降 0.62 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 4.04% | 4.42% | -0.38% | -54.70万股 (-10.5%) | - |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 3.63% | 3.66% | -0.03% | +4.34万股 (1.0%) | ↑1 |
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中国石油
SH601857
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新增 | 3.58% | - | - | 1605.95万股 | 新进第3 |
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中国石化
SH600028
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持续持有 | 3.50% | 3.57% | -0.08% | -418.60万股 (-13.7%) | - |
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双汇发展
SZ000895
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持续持有 | 3.46% | 3.70% | -0.24% | -66.20万股 (-9.8%) | ↓3 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 3.45% | - | - | 534.13万股 | 新进第6 |
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大秦铁路
SH601006
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持续持有 | 3.13% | 3.26% | -0.12% | +325.24万股 (13.0%) | ↓1 |
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中国建筑
SH601668
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持续持有 | 2.75% | 2.97% | -0.22% | +27.21万股 (1.1%) | - |
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招商公路
SZ001965
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新增 | 2.68% | - | - | 1240.84万股 | 新进第9 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.59% | 3.21% | -0.62% | -45.44万股 (-22.7%) | ↓3 |
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汉桑科技
SZ301491
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持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↓1 |
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云汉芯城
SZ301563
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持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↑1 |
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海安集团
SZ001233
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新增 | 0.00% | - | - | 0.04万股 | 新进第13 |
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中国铀业
SZ001280
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新增 | 0.00% | - | - | 0.22万股 | 新进第11 |
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南网数字
SZ301638
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新增 | 0.00% | - | - | 0.22万股 | 新进第12 |
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宝钢股份
SH600019
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不在前10 | - | 2.92% | - | - | 原第9 |
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华域汽车
SH600741
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不在前10 | - | 3.39% | - | - | 原第5 |
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优优绿能
SZ301590
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
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中国移动
SH600941
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不在前10 | - | 2.80% | - | - | 原第10 |
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中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第11 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性