基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.44%
近3月
2.99%
近6月
3.33%
近1年
5.58%
近3年
7.59%
今年以来
2.94%
成立以来
7.59%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0697
真实涨跌
-0.2332%
上期净值 (2026-09-03): 1.0722
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 4.00% | 3.73 | 284.79 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.05% | 2.96 | 145.81 | 2026-03-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 1.68% | 3.97 | 119.46 | 2026-03-31 |
| SH601677 | 明泰铝业 | 1.24% | 5.81 | 88.54 | 2026-03-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 1.19% | 8.53 | 84.53 | 2026-03-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 1.15% | 1.46 | 81.88 | 2026-03-31 |
| SH688608 | 恒玄科技 | 1.06% | 0.43 | 75.21 | 2026-03-31 |
| SH601985 | 中国核电 | 1.00% | 7.85 | 71.04 | 2026-03-31 |
| SH601963 | 重庆银行 | 0.84% | 5.71 | 59.78 | 2026-03-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.56% | 0.09 | 40.23 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0697 | -0.23% |
| 2026-09-03 | 1.0722 | +0.02% |
| 2026-09-02 | 1.072 | -0.20% |
| 2026-09-01 | 1.0742 | -0.08% |
| 2026-08-31 | 1.0751 | +0.38% |
| 2026-08-28 | 1.071 | -0.09% |
| 2026-08-27 | 1.072 | +0.24% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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