基金详情
业绩比较基准
中证内地资源主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%+人民币活期存款收益率(税后)*15%
收益率
近1月
18.98%
近3月
47.97%
近6月
85.03%
近1年
156.39%
近3年
141.26%
今年以来
30.31%
成立以来
141.26%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.9981
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.9981
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 7.00% | 78.88 | 2718.99 | 2025-12-31 |
| SH688630 | 芯碁微装 | 6.54% | 18.89 | 2541.00 | 2025-12-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 6.49% | 280.57 | 2519.54 | 2025-12-31 |
| SZ02600 | 中国铝业 | 5.63% | 198.80 | 2185.25 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 5.62% | 28.68 | 2183.98 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 4.89% | 109.20 | 1897.67 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 4.63% | 228.88 | 1796.71 | 2025-12-31 |
| SZ002064 | 华峰化学 | 4.50% | 158.80 | 1746.80 | 2025-12-31 |
| SH601208 | 东材科技 | 4.30% | 61.67 | 1670.77 | 2025-12-31 |
| SZ300567 | 精测电子 | 4.20% | 17.88 | 1630.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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