持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 66.6% 降至 59.7%。新进了 6 只股票，包括招商轮船(6.5%)、中国铝业(5.6%)、中孚实业(4.6%) 等；退出了 8 只股票，包括赣锋锂业(7.2%)、中远海能(6.8%)、天齐锂业(5.2%) 等。调仓方面，对 金诚信 加仓明显，持仓占比提升 1.56 个百分点；同时减持了 紫金矿业，占比下降 2.37 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 7.00% | 9.37% | -2.37% | +58.20万股 (281.4%) | - |
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芯碁微装
SH688630
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持续持有 | 6.54% | 6.28% | +0.26% | +16.00万股 (553.6%) | ↑2 |
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招商轮船
SH601872
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新增 | 6.49% | - | - | 280.57万股 | 新进第3 |
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中国铝业
SZ02600
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新增 | 5.63% | - | - | 198.80万股 | 新进第4 |
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金诚信
SH603979
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持续持有 | 5.62% | 4.06% | +1.56% | +24.90万股 (658.7%) | ↑4 |
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洛阳钼业
SZ03993
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持续持有 | 4.89% | 3.44% | +1.45% | +93.60万股 (600.0%) | ↑5 |
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中孚实业
SH600595
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新增 | 4.63% | - | - | 228.88万股 | 新进第7 |
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华峰化学
SZ002064
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新增 | 4.50% | - | - | 158.80万股 | 新进第8 |
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东材科技
SH601208
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新增 | 4.30% | - | - | 61.67万股 | 新进第9 |
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精测电子
SZ300567
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持续持有 | 4.20% | 5.90% | -1.70% | +13.00万股 (266.4%) | ↓5 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 3.55% | 3.60% | -0.05% | +54.00万股 (362.9%) | ↓1 |
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紫金矿业
SZ02899
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新增 | 2.39% | - | - | 28.80万股 | 新进第12 |
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赣锋锂业
SZ01772
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不在前10 | - | 7.20% | - | - | 原第2 |
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中远海能
SZ01138
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不在前10 | - | 6.82% | - | - | 原第3 |
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天齐锂业
SZ09696
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不在前10 | - | 5.17% | - | - | 原第7 |
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赤峰黄金
SZ06693
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不在前10 | - | 4.99% | - | - | 原第8 |
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赣锋锂业
SZ002460
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不在前10 | - | 2.70% | - | - | 原第12 |
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招金矿业
SZ01818
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不在前10 | - | 5.18% | - | - | 原第6 |
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天齐锂业
SZ002466
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不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第14 |
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赤峰黄金
SH600988
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不在前10 | - | 1.33% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性