基金详情
业绩比较基准
华证沪深港红利50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
4.53%
近3月
-7.43%
近6月
-2.94%
近1年
3.04%
近3年
19.74%
今年以来
0.24%
成立以来
19.74%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.1974
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.1974
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01171 | 兖矿能源 | 3.57% | 199.80 | 1736.06 | 2025-12-31 |
| SZ01919 | 中远海控 | 3.36% | 131.50 | 1633.13 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 3.12% | 99.91 | 1516.63 | 2025-12-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 2.87% | 106.26 | 1397.32 | 2025-12-31 |
| SH600894 | 广日股份 | 2.51% | 131.88 | 1219.89 | 2025-12-31 |
| SH600398 | 海澜之家 | 2.28% | 182.85 | 1106.22 | 2025-12-31 |
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 2.27% | 262.20 | 1105.97 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 2.21% | 86.90 | 1074.08 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 2.10% | 47.81 | 1019.31 | 2025-12-31 |
| SH600985 | 淮北矿业 | 2.09% | 91.45 | 1016.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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