持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 26.1% 提升至 34.2%。新进了 7 只股票，包括广日股份(2.5%)、海澜之家(2.3%)、鄂尔多斯(2.2%) 等；退出了 2 只股票，包括中创智领(1.9%)、中创智领(2.2%)。调仓方面，对 中远海控 加仓明显，持仓占比提升 0.65 个百分点；同时减持了 兖矿能源，占比下降 1.53 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
兖矿能源
SZ01171
|
持续持有 | 3.57% | 5.10% | -1.53% | +46.60万股 (30.4%) | - |
|
中远海控
SZ01919
|
持续持有 | 3.36% | 2.71% | +0.65% | +63.05万股 (92.1%) | ↑1 |
|
中远海控
SH601919
|
持续持有 | 3.12% | 2.60% | +0.52% | +49.38万股 (97.7%) | ↑1 |
|
兖矿能源
SH600188
|
持续持有 | 2.87% | 3.57% | -0.70% | +31.46万股 (42.1%) | ↓2 |
|
广日股份
SH600894
|
新增 | 2.51% | - | - | 131.88万股 | 新进第5 |
|
海澜之家
SH600398
|
新增 | 2.28% | - | - | 182.85万股 | 新进第6 |
|
中国石油化工股份
SZ00386
|
持续持有 | 2.27% | 2.08% | +0.19% | +105.20万股 (67.0%) | ↑1 |
|
鄂尔多斯
SH600295
|
新增 | 2.21% | - | - | 86.90万股 | 新进第8 |
|
陕西煤业
SH601225
|
新增 | 2.10% | - | - | 47.81万股 | 新进第9 |
|
淮北矿业
SH600985
|
新增 | 2.09% | - | - | 91.45万股 | 新进第10 |
|
远东宏信
SZ03360
|
新增 | 2.09% | - | - | 139.70万股 | 新进第11 |
|
中国神华
SH601088
|
持续持有 | 1.98% | 2.13% | -0.15% | +8.34万股 (54.1%) | ↓5 |
|
中国神华
SZ01088
|
持续持有 | 1.95% | 2.30% | -0.35% | +8.15万股 (43.1%) | ↓8 |
|
中国石化
SH600028
|
持续持有 | 1.77% | 1.49% | +0.28% | +60.47万股 (77.0%) | ↓4 |
|
锡华科技
SH603248
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.03万股 | 新进第15 |
|
中创智领
SH601717
|
不在前10 | - | 1.88% | - | - | 原第9 |
|
中创智领
SZ00564
|
不在前10 | - | 2.25% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性