持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 50.4% 提升至 51.3%。新进了 4 只股票，包括中际旭创(6.2%)、中信证券(2.5%)、技源集团(0.0%) 等；退出了 5 只股票，包括恒瑞医药(3.2%)、比亚迪(2.9%)、海阳科技(0.0%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.75 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.87 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.65% | 10.52% | -1.87% | -0.26万股 (-22.2%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 7.85% | 7.75% | +0.10% | -0.02万股 (-8.3%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 6.62% | 5.87% | +0.75% | -1.02万股 (-21.4%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 6.16% | - | - | 0.39万股 | 新进第4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.16% | 4.81% | +0.35% | -1.52万股 (-20.8%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 4.73% | 4.95% | -0.22% | -1.14万股 (-20.8%) | ↓2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 3.50% | 3.54% | -0.04% | -0.45万股 (-20.6%) | ↓1 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 3.02% | 3.30% | -0.28% | -1.13万股 (-20.8%) | ↓1 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 2.63% | 3.26% | -0.63% | -0.46万股 (-20.4%) | ↓1 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 2.54% | - | - | 3.42万股 | 新进第10 |
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华电新能
SH600930
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持续持有 | 0.32% | 0.23% | +0.09% | 不变 | - |
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华之杰
SH603400
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持续持有 | 0.07% | 0.07% | 不变 | 不变 | - |
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技源集团
SH603262
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新增 | 0.01% | - | - | 0.01万股 | 新进第13 |
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天富龙
SH603406
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新增 | 0.00% | - | - | 0.00万股 | 新进第14 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 3.17% | - | - | 原第9 |
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比亚迪
SZ002594
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不在前10 | - | 2.93% | - | - | 原第10 |
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海阳科技
SH603382
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第15 |
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中国瑞林
SH603257
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第14 |
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泰鸿万立
SH603210
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性