持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 62.0% 提升至 65.2%，前十大持仓名单保持稳定，没有新增或退出的股票。调仓方面，对 美团-W 加仓明显，持仓占比提升 4.56 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 2.57 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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美团-W
SZ03690
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持续持有 | 9.92% | 5.36% | +4.56% | +3.18万股 (43.1%) | ↑5 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.70% | 9.72% | -0.02% | -0.33万股 (-15.6%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 9.07% | 11.64% | -2.57% | -2.49万股 (-26.3%) | ↓2 |
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小米集团-W
SZ01810
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持续持有 | 8.97% | 7.67% | +1.30% | +4.64万股 (22.7%) | ↓1 |
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比亚迪股份
SZ01211
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持续持有 | 7.46% | 5.97% | +1.49% | +0.80万股 (10.3%) | - |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 7.25% | 7.24% | +0.01% | -1.95万股 (-14.9%) | ↓2 |
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快手-W
SZ01024
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持续持有 | 4.11% | 4.83% | -0.72% | -1.15万股 (-14.0%) | - |
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小鹏汽车-W
SZ09868
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持续持有 | 3.22% | 3.37% | -0.15% | -0.74万股 (-14.2%) | - |
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信达生物
SZ01801
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持续持有 | 2.77% | 3.05% | -0.28% | -0.55万股 (-12.1%) | ↑1 |
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药明生物
SZ02269
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持续持有 | 2.76% | 3.10% | -0.34% | -1.25万股 (-11.5%) | ↓1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性