基金详情
业绩比较基准
中证港股通科技指数(人民币)收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-8.10%
近3月
-12.46%
近6月
-16.93%
近1年
-8.08%
近3年
8.14%
今年以来
-11.60%
成立以来
8.14%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0002
真实涨跌
-1.0585%
上期净值 (2026-08-31): 1.0109
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 9.92% | 10.56 | 985.28 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.70% | 1.78 | 963.03 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.07% | 6.98 | 900.28 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 8.97% | 25.08 | 890.25 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 7.46% | 8.60 | 740.65 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 7.25% | 11.15 | 719.57 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.11% | 7.06 | 407.79 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 3.22% | 4.46 | 319.65 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 2.77% | 4.00 | 275.48 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 2.76% | 9.65 | 274.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0002 | -1.06% |
| 2026-08-31 | 1.0109 | -0.73% |
| 2026-08-28 | 1.0183 | -0.28% |
| 2026-08-27 | 1.0212 | -0.07% |
| 2026-08-26 | 1.0219 | +1.07% |
| 2026-08-25 | 1.0111 | +0.57% |
| 2026-08-24 | 1.0054 | -3.48% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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融通中证港股通科技指数C
vs
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A
021892 - 021294
|
相似度 0.936
融通中证港股通科技指数C
vs
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I
021892 - 022884
|
相似度 0.936
融通中证港股通科技指数C
vs
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C
021892 - 021295
|
相似度 0.936
融通中证港股通科技指数C
vs
富国中证港股通科技ETF发起式联接C
021892 - 025367
|
相似度 0.935
融通中证港股通科技指数C
vs
富国中证港股通科技ETF发起式联接A
021892 - 025366
|
相似度 0.935
融通中证港股通科技指数C
vs
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A
021892 - 023505
|
相似度 0.932