基金详情
业绩比较基准
恒生指数(Hang Seng Index)收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%
收益率
近1月
1.68%
近3月
7.51%
近6月
3.84%
近1年
37.47%
近3年
41.16%
今年以来
4.51%
成立以来
-0.41%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0421
真实涨跌
+0.8419%
上期净值 (2026-09-02): 1.0334
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02727 | 上海电气 | 2.57% | 45.20 | 157.99 | 2025-12-31 |
| SZ02722 | 重庆机电 | 2.54% | 95.00 | 156.17 | 2025-12-31 |
| SZ01286 | 鹰普精密 | 2.52% | 35.20 | 154.83 | 2025-12-31 |
| SZ00596 | 浪潮数字企业 | 2.49% | 25.40 | 153.25 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 2.29% | 4.95 | 140.57 | 2025-12-31 |
| SZ02556 | 迈富时 | 1.95% | 3.80 | 120.20 | 2025-12-31 |
| SZ01675 | 亚信科技 | 1.92% | 17.28 | 117.99 | 2025-12-31 |
| SZ00522 | ASMPT | 1.77% | 1.56 | 109.13 | 2025-12-31 |
| SZ06088 | FIT HON TENG | 1.76% | 24.20 | 108.20 | 2025-12-31 |
| SZ01316 | 耐世特 | 1.68% | 17.90 | 103.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0421 | +0.84% |
| 2026-09-02 | 1.0334 | +0.31% |
| 2026-09-01 | 1.0302 | -1.49% |
| 2026-08-31 | 1.0458 | +0.09% |
| 2026-08-28 | 1.0449 | -1.54% |
| 2026-08-27 | 1.0612 | +1.45% |
| 2026-08-26 | 1.046 | +0.46% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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