持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 45.1% 降至 29.4%。新进了 6 只股票，包括美的集团(4.1%)、长城汽车(3.3%)、宏发股份(3.2%) 等；退出了 6 只股票，包括山东黄金(3.9%)、湖南黄金(4.4%)、新奥股份(3.6%) 等。调仓方面，减持了 紫金矿业，持仓占比下降 3.40 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
美的集团
SZ000333
|
新增 | 4.09% | - | - | 47.00万股 | 新进第1 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 3.31% | 6.71% | -3.40% | -198.83万股 (-69.8%) | ↓1 |
|
长城汽车
SH601633
|
新增 | 3.28% | - | - | 130.01万股 | 新进第3 |
|
宏发股份
SH600885
|
新增 | 3.22% | - | - | 95.00万股 | 新进第4 |
|
云天化
SH600096
|
新增 | 2.98% | - | - | 80.00万股 | 新进第5 |
|
山金国际
SZ000975
|
持续持有 | 2.71% | 5.48% | -2.77% | -200.00万股 (-66.7%) | ↓5 |
|
渤海租赁
SZ000415
|
新增 | 2.71% | - | - | 600.00万股 | 新进第6 |
|
中金黄金
SH600489
|
持续持有 | 2.60% | 5.00% | -2.40% | -185.00万股 (-64.9%) | ↓5 |
|
陕西煤业
SH601225
|
新增 | 2.38% | - | - | 100.00万股 | 新进第9 |
|
赤峰黄金
SH600988
|
持续持有 | 2.07% | 4.73% | -2.66% | -140.50万股 (-70.2%) | ↓6 |
|
山东黄金
SH600547
|
不在前10 | - | 3.90% | - | - | 原第7 |
|
湖南黄金
SZ002155
|
不在前10 | - | 4.37% | - | - | 原第5 |
|
新奥股份
SH600803
|
不在前10 | - | 3.60% | - | - | 原第9 |
|
正帆科技
SH688596
|
不在前10 | - | 3.47% | - | - | 原第10 |
|
开立医疗
SZ300633
|
不在前10 | - | 4.04% | - | - | 原第6 |
|
惠泰医疗
SH688617
|
不在前10 | - | 3.80% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性