基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
0.57%
近3月
2.24%
近6月
6.58%
近1年
15.58%
近3年
12.62%
今年以来
-2.16%
成立以来
12.62%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1308
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1308
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.95% | 0.28 | 102.83 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.58% | 0.06 | 82.63 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.55% | 1.20 | 82.08 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.54% | 1.95 | 67.22 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.27% | 1.50 | 63.15 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.70% | 0.70 | 54.71 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.94% | 1.60 | 43.50 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.87% | 0.75 | 42.53 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 2.57% | 0.31 | 38.08 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 2.55% | 0.50 | 37.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1308 | -2.79% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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渤海汇金优选价值混合发起A
vs
银华行业轮动混合
021910 - 006302
|
相似度 0.359
渤海汇金优选价值混合发起A
vs
兴全轻资产混合(LOF)
021910 - 163412
|
相似度 0.332
渤海汇金优选价值混合发起A
vs
广发轮动配置混合
021910 - 000117
|
相似度 0.331
渤海汇金优选价值混合发起A
vs
浦银安盛红利精选混合C
021910 - 014029
|
相似度 0.293
渤海汇金优选价值混合发起A
vs
银河美丽混合C
021910 - 519665
|
相似度 0.255
渤海汇金优选价值混合发起A
vs
南方盛元红利混合
021910 - 202009
|
相似度 0.223