持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 44.5% 降至 41.5%。新进了 1 只股票，包括汇川技术(2.5%)；退出了 1 只股票，包括北方华创(3.0%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.69 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.25 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.95% | 8.20% | -1.25% | -0.03万股 (-9.7%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 5.58% | 5.70% | -0.12% | 不变 | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 5.55% | 4.86% | +0.69% | -0.14万股 (-10.4%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.54% | 4.46% | +0.08% | -0.35万股 (-15.2%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 4.27% | 4.26% | +0.01% | -0.10万股 (-6.2%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 3.70% | 4.06% | -0.36% | -0.15万股 (-17.6%) | - |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 2.94% | 3.86% | -0.92% | -0.55万股 (-25.6%) | - |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 2.87% | 3.19% | -0.32% | 不变 | - |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 2.57% | 2.86% | -0.29% | 不变 | ↑1 |
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汇川技术
SZ300124
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新增 | 2.55% | - | - | 0.50万股 | 新进第10 |
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北方华创
SZ002371
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不在前10 | - | 3.02% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性