持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 44.5% 提升至 92.3%。新进了 57 只股票，包括汇川技术(2.5%)、恒瑞医药(2.4%)、中信证券(2.3%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.69 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.25 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.95% | 8.20% | -1.25% | -0.03万股 (-9.7%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 5.58% | 5.70% | -0.12% | 不变 | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 5.55% | 4.86% | +0.69% | -0.14万股 (-10.4%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.54% | 4.46% | +0.08% | -0.35万股 (-15.2%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 4.27% | 4.26% | +0.01% | -0.10万股 (-6.2%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 3.70% | 4.06% | -0.36% | -0.15万股 (-17.6%) | - |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 2.94% | 3.86% | -0.92% | -0.55万股 (-25.6%) | - |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 2.87% | 3.19% | -0.32% | 不变 | - |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 2.57% | 2.86% | -0.29% | 不变 | ↑1 |
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汇川技术
SZ300124
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新增 | 2.55% | - | - | 0.50万股 | 新进第10 |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 2.53% | 3.02% | -0.49% | -0.02万股 (-20.0%) | ↓2 |
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恒瑞医药
SH600276
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新增 | 2.38% | - | - | 0.59万股 | 新进第12 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 2.29% | - | - | 1.18万股 | 新进第13 |
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比亚迪
SZ002594
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新增 | 2.11% | - | - | 0.32万股 | 新进第14 |
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药明康德
SH603259
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新增 | 1.72% | - | - | 0.28万股 | 新进第15 |
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迈瑞医疗
SZ300760
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新增 | 1.67% | - | - | 0.13万股 | 新进第16 |
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恒立液压
SH601100
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新增 | 1.49% | - | - | 0.20万股 | 新进第17 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 1.47% | - | - | 0.76万股 | 新进第18 |
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京东方A
SZ000725
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新增 | 1.21% | - | - | 4.27万股 | 新进第19 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 1.19% | - | - | 0.23万股 | 新进第20 |
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中国神华
SH601088
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新增 | 1.18% | - | - | 0.43万股 | 新进第22 |
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京沪高铁
SH601816
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新增 | 1.18% | - | - | 3.40万股 | 新进第21 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 1.13% | - | - | 0.33万股 | 新进第23 |
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中信特钢
SZ000708
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新增 | 1.11% | - | - | 1.00万股 | 新进第24 |
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福耀玻璃
SH600660
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新增 | 1.09% | - | - | 0.25万股 | 新进第26 |
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北方稀土
SH600111
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新增 | 1.09% | - | - | 0.35万股 | 新进第25 |
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三一重工
SH600031
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新增 | 1.07% | - | - | 0.75万股 | 新进第27 |
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中国中免
SH601888
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新增 | 1.02% | - | - | 0.16万股 | 新进第28 |
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国电南瑞
SH600406
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新增 | 0.90% | - | - | 0.59万股 | 新进第29 |
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双汇发展
SZ000895
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新增 | 0.89% | - | - | 0.50万股 | 新进第30 |
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科大讯飞
SZ002230
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新增 | 0.88% | - | - | 0.26万股 | 新进第31 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 0.88% | - | - | 0.46万股 | 新进第32 |
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中国建筑
SH601668
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新增 | 0.87% | - | - | 2.50万股 | 新进第33 |
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隆基绿能
SH601012
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新增 | 0.86% | - | - | 0.70万股 | 新进第34 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 0.85% | - | - | 1.03万股 | 新进第35 |
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分众传媒
SZ002027
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新增 | 0.80% | - | - | 1.60万股 | 新进第36 |
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中国中车
SH601766
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新增 | 0.78% | - | - | 1.70万股 | 新进第37 |
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正泰电器
SH601877
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新增 | 0.75% | - | - | 0.40万股 | 新进第38 |
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南山铝业
SH600219
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新增 | 0.73% | - | - | 2.00万股 | 新进第39 |
|
中国石化
SH600028
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新增 | 0.73% | - | - | 1.74万股 | 新进第40 |
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卫星化学
SZ002648
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新增 | 0.72% | - | - | 0.60万股 | 新进第42 |
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中远海控
SH601919
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新增 | 0.72% | - | - | 0.70万股 | 新进第41 |
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招商公路
SZ001965
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新增 | 0.68% | - | - | 1.00万股 | 新进第43 |
|
中国移动
SH600941
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新增 | 0.68% | - | - | 0.10万股 | 新进第44 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 0.67% | - | - | 0.30万股 | 新进第45 |
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中油资本
SZ000617
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新增 | 0.65% | - | - | 1.00万股 | 新进第46 |
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宝钢股份
SH600019
|
新增 | 0.63% | - | - | 1.26万股 | 新进第47 |
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金山办公
SH688111
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新增 | 0.62% | - | - | 0.03万股 | 新进第48 |
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长城汽车
SH601633
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新增 | 0.61% | - | - | 0.40万股 | 新进第50 |
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新华保险
SH601336
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新增 | 0.61% | - | - | 0.13万股 | 新进第49 |
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胜宏科技
SZ300476
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新增 | 0.58% | - | - | 0.03万股 | 新进第51 |
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中联重科
SZ000157
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新增 | 0.58% | - | - | 1.00万股 | 新进第52 |
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中微公司
SH688012
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新增 | 0.55% | - | - | 0.03万股 | 新进第53 |
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航发动力
SH600893
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新增 | 0.54% | - | - | 0.20万股 | 新进第54 |
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青岛港
SH601298
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新增 | 0.54% | - | - | 0.95万股 | 新进第55 |
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新和成
SZ002001
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新增 | 0.51% | - | - | 0.30万股 | 新进第56 |
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紫光股份
SZ000938
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新增 | 0.50% | - | - | 0.30万股 | 新进第57 |
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中金黄金
SH600489
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新增 | 0.47% | - | - | 0.30万股 | 新进第58 |
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爱尔眼科
SZ300015
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新增 | 0.44% | - | - | 0.59万股 | 新进第59 |
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海螺水泥
SH600585
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新增 | 0.44% | - | - | 0.30万股 | 新进第60 |
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小商品城
SH600415
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新增 | 0.43% | - | - | 0.40万股 | 新进第61 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 0.41% | - | - | 0.01万股 | 新进第62 |
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东鹏饮料
SH605499
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新增 | 0.36% | - | - | 0.02万股 | 新进第63 |
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片仔癀
SH600436
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新增 | 0.34% | - | - | 0.03万股 | 新进第64 |
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保利发展
SH600048
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新增 | 0.29% | - | - | 0.70万股 | 新进第65 |
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华工科技
SZ000988
|
新增 | 0.21% | - | - | 0.04万股 | 新进第66 |
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光启技术
SZ002625
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新增 | 0.16% | - | - | 0.05万股 | 新进第67 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性