持仓变动分析
对比报告期：2023-06-30 vs 2025-12-31
4
持续持有
9
新增持仓
6
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2023-06-30)相比上季度(2025-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 30.6% 降至 16.9%。新进了 9 只股票，包括华电国际(1.7%)、电投能源(1.6%)、江中药业(1.6%) 等；退出了 6 只股票，包括中国外运(2.4%)、中粮糖业(2.8%)、中国海油(2.6%) 等。调仓方面，减持了 中国石油，持仓占比下降 1.37 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国石化
SH600028
|
持续持有 | 2.71% | 2.68% | +0.03% | +643.08万股 (312.9%) | ↑4 |
|
中国神华
SH601088
|
持续持有 | 2.18% | 3.01% | -0.84% | +115.34万股 (327.0%) | - |
|
宝钢股份
SH600019
|
持续持有 | 1.77% | 2.18% | -0.42% | +458.72万股 (329.6%) | ↑6 |
|
华电国际
SH600027
|
新增 | 1.73% | - | - | 485.77万股 | 新进第4 |
|
电投能源
SZ002128
|
新增 | 1.63% | - | - | 236.37万股 | 新进第5 |
|
江中药业
SH600750
|
新增 | 1.60% | - | - | 128.91万股 | 新进第6 |
|
鲁西化工
SZ000830
|
新增 | 1.43% | - | - | 271.10万股 | 新进第7 |
|
中国石油
SH601857
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持续持有 | 1.35% | 2.72% | -1.37% | +230.77万股 (186.5%) | ↓4 |
|
宁夏建材
SH600449
|
新增 | 1.34% | - | - | 178.38万股 | 新进第9 |
|
马钢股份
SH600808
|
新增 | 1.22% | - | - | 912.34万股 | 新进第10 |
|
亚普股份
SH603013
|
新增 | 0.00% | - | - | 183.14万股 | 新进第11 |
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中南股份
SZ000717
|
新增 | 0.00% | - | - | 776.44万股 | 新进第12 |
|
飞亚达
SZ000026
|
新增 | 0.00% | - | - | 147.08万股 | 新进第13 |
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中国外运
SH601598
|
不在前10 | - | 2.38% | - | - | 原第7 |
|
中粮糖业
SH600737
|
不在前10 | - | 2.78% | - | - | 原第3 |
|
中国海油
SH600938
|
不在前10 | - | 2.61% | - | - | 原第6 |
|
招商银行
SH600036
|
不在前10 | - | 2.36% | - | - | 原第8 |
|
中远海控
SH601919
|
不在前10 | - | 7.70% | - | - | 原第1 |
|
四川美丰
SZ000731
|
不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性