基金详情
业绩比较基准
中证国新央企股东回报指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.83%
近3月
-4.45%
近6月
5.37%
近1年
18.72%
近3年
32.20%
今年以来
6.18%
成立以来
32.20%
数据截至：2026-06-03
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.2313
预测涨跌
+0.6701%
置信度
57%
上期净值 (2026-06-26): 1.2231
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 7.70% | 240.82 | 3655.58 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 3.01% | 35.27 | 1428.50 | 2025-12-31 |
| SH600737 | 中粮糖业 | 2.78% | 76.74 | 1320.71 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 2.72% | 123.77 | 1288.43 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 2.68% | 205.50 | 1270.00 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 2.61% | 41.15 | 1242.03 | 2025-12-31 |
| SH601598 | 中国外运 | 2.38% | 186.75 | 1131.72 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.36% | 26.60 | 1119.78 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 2.18% | 139.18 | 1036.92 | 2025-12-31 |
| SZ000731 | 四川美丰 | 2.18% | 157.87 | 1032.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F
vs
央企红利ETF广发
021946 - 560700
|
相似度 0.790
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F
vs
央企红利ETF汇添富
021946 - 560070
|
相似度 0.787
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F
vs
央企回报ETF招商
021946 - 561960
|
相似度 0.760
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F
vs
中银中证央企红利50指数C
021946 - 020250
|
相似度 0.592
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F
vs
中银中证央企红利50指数A
021946 - 020251
|
相似度 0.592
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F
vs
天弘中证央企红利50指数发起A
021946 - 021561
|
相似度 0.562