持仓变动分析
对比报告期：2023-09-30 vs 2025-12-31
4
持续持有
7
新增持仓
6
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2023-09-30)相比上季度(2025-12-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 30.6% 提升至 35.6%。新进了 7 只股票，包括电投能源(3.0%)、鲁西化工(2.9%)、宁夏建材(2.8%) 等；退出了 6 只股票，包括中国外运(2.4%)、中粮糖业(2.8%)、中国海油(2.6%) 等。调仓方面，对 中国石化 加仓明显，持仓占比提升 4.15 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国石化
SH600028
|
持续持有 | 6.83% | 2.68% | +4.15% | +812.47万股 (395.4%) | ↑4 |
|
中国神华
SH601088
|
持续持有 | 4.41% | 3.01% | +1.40% | +92.44万股 (262.1%) | - |
|
宝钢股份
SH600019
|
持续持有 | 3.41% | 2.18% | +1.23% | +367.09万股 (263.7%) | ↑6 |
|
中国石油
SH601857
|
持续持有 | 3.09% | 2.72% | +0.37% | +226.06万股 (182.7%) | - |
|
电投能源
SZ002128
|
新增 | 3.04% | - | - | 200.16万股 | 新进第5 |
|
鲁西化工
SZ000830
|
新增 | 2.88% | - | - | 230.38万股 | 新进第6 |
|
宁夏建材
SH600449
|
新增 | 2.79% | - | - | 151.16万股 | 新进第7 |
|
华电国际
SH600027
|
新增 | 2.45% | - | - | 429.79万股 | 新进第8 |
|
江中药业
SH600750
|
新增 | 2.40% | - | - | 109.62万股 | 新进第9 |
|
天山股份
SZ000877
|
新增 | 2.30% | - | - | 267.23万股 | 新进第10 |
|
亚普股份
SH603013
|
新增 | 2.02% | - | - | 120.59万股 | 新进第11 |
|
中国外运
SH601598
|
不在前10 | - | 2.38% | - | - | 原第7 |
|
中粮糖业
SH600737
|
不在前10 | - | 2.78% | - | - | 原第3 |
|
中国海油
SH600938
|
不在前10 | - | 2.61% | - | - | 原第6 |
|
招商银行
SH600036
|
不在前10 | - | 2.36% | - | - | 原第8 |
|
中远海控
SH601919
|
不在前10 | - | 7.70% | - | - | 原第1 |
|
四川美丰
SZ000731
|
不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性