持仓变动分析
对比报告期：2024-09-30 vs 2025-12-31
4
持续持有
8
新增持仓
6
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2024-09-30)相比上季度(2025-12-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 30.6% 提升至 35.0%。新进了 8 只股票，包括招商公路(4.8%)、鲁西化工(3.7%)、电投能源(2.5%) 等；退出了 6 只股票，包括中国外运(2.4%)、中粮糖业(2.8%)、中国海油(2.6%) 等。调仓方面，对 中国神华 加仓明显，持仓占比提升 2.16 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国神华
SH601088
|
持续持有 | 5.17% | 3.01% | +2.16% | +55.00万股 (155.9%) | ↑1 |
|
招商公路
SZ001965
|
新增 | 4.79% | - | - | 289.76万股 | 新进第2 |
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鲁西化工
SZ000830
|
新增 | 3.69% | - | - | 224.23万股 | 新进第3 |
|
宝钢股份
SH600019
|
持续持有 | 3.13% | 2.18% | +0.95% | +204.20万股 (146.7%) | ↑5 |
|
中国石化
SH600028
|
持续持有 | 3.04% | 2.68% | +0.36% | +126.52万股 (61.6%) | - |
|
电投能源
SZ002128
|
新增 | 2.55% | - | - | 97.65万股 | 新进第6 |
|
长江电力
SH600900
|
新增 | 2.51% | - | - | 63.45万股 | 新进第7 |
|
中国石油
SH601857
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持续持有 | 2.48% | 2.72% | -0.24% | +85.82万股 (69.3%) | ↓4 |
|
中国建筑
SH601668
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新增 | 2.36% | - | - | 289.99万股 | 新进第9 |
|
江中药业
SH600750
|
新增 | 2.35% | - | - | 75.81万股 | 新进第10 |
|
中南股份
SZ000717
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新增 | 1.49% | - | - | 359.49万股 | 新进第11 |
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亚普股份
SH603013
|
新增 | 1.44% | - | - | 72.26万股 | 新进第12 |
|
中国外运
SH601598
|
不在前10 | - | 2.38% | - | - | 原第7 |
|
中粮糖业
SH600737
|
不在前10 | - | 2.78% | - | - | 原第3 |
|
中国海油
SH600938
|
不在前10 | - | 2.61% | - | - | 原第6 |
|
招商银行
SH600036
|
不在前10 | - | 2.36% | - | - | 原第8 |
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中远海控
SH601919
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不在前10 | - | 7.70% | - | - | 原第1 |
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四川美丰
SZ000731
|
不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性