持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-12-31
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-12-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 30.6% 提升至 34.2%。新进了 4 只股票，包括中材科技(3.6%)、鲁西化工(3.5%)、亚普股份(2.6%) 等；退出了 4 只股票，包括中国海油(2.6%)、招商银行(2.4%)、中国石油(2.7%) 等。调仓方面，对 宝钢股份 加仓明显，持仓占比提升 0.92 个百分点；同时减持了 中远海控，占比下降 1.02 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中远海控
SH601919
|
持续持有 | 6.69% | 7.70% | -1.02% | +30.30万股 (12.6%) | - |
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中材科技
SZ002080
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新增 | 3.56% | - | - | 60.97万股 | 新进第2 |
|
鲁西化工
SZ000830
|
新增 | 3.51% | - | - | 140.26万股 | 新进第3 |
|
中粮糖业
SH600737
|
持续持有 | 3.43% | 2.78% | +0.65% | +48.15万股 (62.7%) | ↓1 |
|
中国神华
SH601088
|
持续持有 | 3.24% | 3.01% | +0.23% | +13.64万股 (38.7%) | ↓3 |
|
宝钢股份
SH600019
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持续持有 | 3.11% | 2.18% | +0.92% | +115.94万股 (83.3%) | ↑3 |
|
中国石化
SH600028
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持续持有 | 2.90% | 2.68% | +0.22% | +113.00万股 (55.0%) | ↓2 |
|
中国外运
SH601598
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持续持有 | 2.68% | 2.38% | +0.29% | +57.46万股 (30.8%) | ↓1 |
|
亚普股份
SH603013
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新增 | 2.61% | - | - | 58.47万股 | 新进第9 |
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新钢股份
SH600782
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新增 | 2.49% | - | - | 346.34万股 | 新进第10 |
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中国海油
SH600938
|
不在前10 | - | 2.61% | - | - | 原第6 |
|
招商银行
SH600036
|
不在前10 | - | 2.36% | - | - | 原第8 |
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中国石油
SH601857
|
不在前10 | - | 2.72% | - | - | 原第4 |
|
四川美丰
SZ000731
|
不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性