基金详情
业绩比较基准
中证国新港股通央企红利指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
3.87%
近3月
3.76%
近6月
8.36%
近1年
22.36%
近3年
17.01%
今年以来
6.95%
成立以来
17.01%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.1523
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-19): 1.1523
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 9.54% | 2817.41 | 54203.08 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 9.49% | 1538.43 | 53914.18 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 9.33% | 7004.73 | 53018.68 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 9.17% | 705.71 | 52076.33 | 2025-12-31 |
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 7.80% | 10507.19 | 44319.72 | 2025-12-31 |
| SZ01919 | 中远海控 | 5.45% | 2495.74 | 30995.35 | 2025-12-31 |
| SZ00728 | 中国电信 | 4.52% | 5278.39 | 25697.08 | 2025-12-31 |
| SZ00762 | 中国联通 | 2.98% | 2414.33 | 16965.62 | 2025-12-31 |
| SZ00788 | 中国铁塔 | 2.69% | 1463.10 | 15276.60 | 2025-12-31 |
| SZ03968 | 招商银行 | 1.97% | 234.75 | 11194.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A
vs
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF
021961 - 520990
|
相似度 0.913
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A
vs
南方中证国新港股通央企红利ETF
021961 - 520660
|
相似度 0.909
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A
vs
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF
021961 - 159691
|
相似度 0.275
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A
vs
摩根标普港股通低波红利ETF
021961 - 513630
|
相似度 0.221
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A
vs
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A
021961 - 022151
|
相似度 0.207
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A
vs
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C
021961 - 022152
|
相似度 0.207