基金详情
业绩比较基准
中证国新港股通央企红利指数收益率(使用估值汇率折算)
收益率
近1月
3.73%
近3月
3.59%
近6月
8.96%
近1年
23.72%
近3年
13.17%
今年以来
6.98%
成立以来
13.17%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0979
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-19): 1.0979
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 10.04% | 2965.70 | 57055.87 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 9.99% | 1619.40 | 56751.77 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 9.82% | 7373.40 | 55809.14 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 9.65% | 742.85 | 54817.19 | 2025-12-31 |
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 8.21% | 11060.20 | 46652.34 | 2025-12-31 |
| SZ01919 | 中远海控 | 5.74% | 2627.10 | 32626.68 | 2025-12-31 |
| SZ00728 | 中国电信 | 4.76% | 5556.20 | 27049.56 | 2025-12-31 |
| SZ00762 | 中国联通 | 3.14% | 2541.40 | 17858.55 | 2025-12-31 |
| SZ00788 | 中国铁塔 | 2.83% | 1540.11 | 16080.63 | 2025-12-31 |
| SZ03968 | 招商银行 | 2.07% | 247.10 | 11784.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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港股央企红利ETF景顺
vs
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A
520990 - 022719
|
相似度 0.913
港股央企红利ETF景顺
vs
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C
520990 - 022720
|
相似度 0.913
港股央企红利ETF景顺
vs
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C
520990 - 021962
|
相似度 0.913
港股央企红利ETF景顺
vs
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A
520990 - 021961
|
相似度 0.913
港股央企红利ETF景顺
vs
民生加银港股通高股息C
520990 - 004533
|
相似度 0.270
港股央企红利ETF景顺
vs
招商港股通核心精选股票A
520990 - 011651
|
相似度 0.193