持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 28.5% 提升至 33.0%。新进了 7 只股票，包括新易盛(5.8%)、世纪华通(3.4%)、寒武纪(3.2%) 等；退出了 7 只股票，包括中芯国际(2.7%)、海博思创(4.1%)、达瑞电子(2.6%) 等。调仓方面，对 菲利华 加仓明显，持仓占比提升 1.84 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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新易盛
SZ300502
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新增 | 5.79% | - | - | 20.00万股 | 新进第1 |
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菲利华
SZ300395
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持续持有 | 4.72% | 2.88% | +1.84% | +33.93万股 (94.1%) | ↑2 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 3.47% | 2.98% | +0.49% | +22.50万股 (128.6%) | - |
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世纪华通
SZ002602
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新增 | 3.44% | - | - | 300.00万股 | 新进第4 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 3.19% | - | - | 3.50万股 | 新进第5 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 2.67% | - | - | 70.00万股 | 新进第6 |
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盛屯矿业
SH600711
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新增 | 2.55% | - | - | 250.00万股 | 新进第7 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.47% | 2.54% | -0.07% | +4.00万股 (66.7%) | ↑1 |
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鹏鼎控股
SZ002938
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新增 | 2.38% | - | - | 70.00万股 | 新进第9 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 2.32% | - | - | 100.00万股 | 新进第10 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 2.68% | - | - | 原第6 |
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海博思创
SH688411
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不在前10 | - | 4.09% | - | - | 原第1 |
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达瑞电子
SZ300976
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不在前10 | - | 2.56% | - | - | 原第8 |
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盛达资源
SZ000603
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不在前10 | - | 2.78% | - | - | 原第5 |
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东方钽业
SZ000962
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不在前10 | - | 2.58% | - | - | 原第7 |
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湖南裕能
SZ301358
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不在前10 | - | 2.42% | - | - | 原第10 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 2.99% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性