基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*90%+中证红利低波动指数收益率*10%
收益率
近1月
0.41%
近3月
0.61%
近6月
0.65%
近1年
1.85%
近3年
3.20%
今年以来
0.58%
成立以来
3.20%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.681
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.681
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.53% | 0.77 | 49.87 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.44% | 0.03 | 41.32 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.34% | 1.31 | 31.87 | 2025-12-31 |
| SZ300628 | 亿联网络 | 0.22% | 0.59 | 21.03 | 2025-12-31 |
| SZ002233 | 塔牌集团 | 0.22% | 2.32 | 20.90 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.21% | 0.26 | 20.32 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.20% | 0.64 | 19.32 | 2025-12-31 |
| SH600873 | 梅花生物 | 0.19% | 1.81 | 18.34 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.18% | 0.19 | 17.22 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.18% | 1.06 | 17.15 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.681 | -0.14% |
预测准确率统计
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