基金详情
业绩比较基准
中证细分化工产业主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
5.88%
近3月
24.70%
近6月
32.92%
近1年
56.58%
近3年
83.83%
今年以来
13.16%
成立以来
83.83%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.6567
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-24): 1.6567
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600309 | 万华化学 | 9.65% | 17.09 | 1310.46 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 5.90% | 28.44 | 800.87 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 4.41% | 7.09 | 598.40 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 4.35% | 12.75 | 590.71 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 3.47% | 12.27 | 471.41 | 2025-12-31 |
| SH600346 | 恒力石化 | 3.17% | 19.09 | 430.10 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 3.14% | 13.55 | 425.88 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 2.88% | 11.70 | 390.90 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 2.85% | 19.71 | 386.91 | 2025-12-31 |
| SH600143 | 金发科技 | 2.82% | 19.57 | 382.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 1.6567 | +0.95% |
预测准确率统计
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预测历史
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中欧中证细分化工产业主题指数发起C
vs
中欧中证细分化工产业主题指数发起A
021978 - 021977
|
相似度 0.860
中欧中证细分化工产业主题指数发起C
vs
东财化工A
021978 - 019589
|
相似度 0.852
中欧中证细分化工产业主题指数发起C
vs
东财化工C
021978 - 019590
|
相似度 0.852
中欧中证细分化工产业主题指数发起C
vs
华宝化工ETF
021978 - 516020
|
相似度 0.832
中欧中证细分化工产业主题指数发起C
vs
富国中证细分化工产业主题ETF
021978 - 516120
|
相似度 0.831
中欧中证细分化工产业主题指数发起C
vs
易方达中证石化产业ETF
021978 - 516570
|
相似度 0.463