基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.07%
近3月
0.70%
近6月
0.96%
近1年
2.55%
近3年
2.55%
今年以来
0.50%
成立以来
2.55%
数据截至：2026-03-10
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0265
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0265
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601108 | 财通证券 | 0.72% | 5.00 | 43.60 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.69% | 0.03 | 41.32 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.65% | 0.50 | 39.08 | 2025-12-31 |
| SH603638 | 艾迪精密 | 0.63% | 2.00 | 37.86 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 0.50% | 3.00 | 30.30 | 2025-12-31 |
| SH603288 | 海天味业 | 0.49% | 0.80 | 29.62 | 2025-12-31 |
| SH600810 | 神马股份 | 0.45% | 3.00 | 26.97 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.42% | 0.50 | 25.29 | 2025-12-31 |
| SZ002459 | 晶澳科技 | 0.38% | 2.00 | 22.90 | 2025-12-31 |
| SZ300482 | 万孚生物 | 0.33% | 1.00 | 19.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
华安安恒回报债券发起式C
vs
华安安恒回报债券发起式A
022032 - 022031
|
相似度 0.720
华安安恒回报债券发起式C
vs
华夏鼎润债券A
022032 - 010979
|
相似度 0.181
华安安恒回报债券发起式C
vs
华夏鼎润债券C
022032 - 010980
|
相似度 0.181
华安安恒回报债券发起式C
vs
汇添富稳荣回报债券发起式A
022032 - 018763
|
相似度 0.169
华安安恒回报债券发起式C
vs
汇添富稳荣回报债券发起式C
022032 - 018764
|
相似度 0.169
华安安恒回报债券发起式C
vs
南方尊享稳健增利债券A
022032 - 020933
|
相似度 0.161