基金详情
业绩比较基准
中证港股通高股息投资指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
4.53%
近3月
0.96%
近6月
5.76%
近1年
23.70%
近3年
28.86%
今年以来
7.12%
成立以来
28.86%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1733
真实涨跌
+0.5485%
上期净值 (2026-09-03): 1.1669
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01919 | 中远海控 | 5.61% | 89.80 | 1115.25 | 2025-12-31 |
| SZ03360 | 远东宏信 | 4.56% | 125.00 | 907.74 | 2025-12-31 |
| SZ01988 | 民生银行 | 3.96% | 221.95 | 787.85 | 2025-12-31 |
| SZ00551 | 裕元集团 | 3.74% | 51.50 | 742.86 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 3.66% | 20.75 | 727.18 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.49% | 36.10 | 694.51 | 2025-12-31 |
| SZ01308 | 海丰国际 | 3.49% | 27.60 | 694.52 | 2025-12-31 |
| SZ03808 | 中国重汽 | 3.48% | 27.70 | 691.03 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 3.23% | 84.80 | 641.85 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 3.23% | 71.40 | 641.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1733 | +0.55% |
| 2026-09-03 | 1.1669 | -0.25% |
| 2026-09-02 | 1.1698 | -0.51% |
| 2026-09-01 | 1.1758 | -0.15% |
| 2026-08-31 | 1.1776 | -0.21% |
| 2026-08-28 | 1.1801 | -0.31% |
| 2026-08-27 | 1.1838 | +0.08% |
预测准确率统计
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预测历史
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天弘港股红利高股息指数C
vs
红利港股ETF国泰
022073 - 159331
|
相似度 0.813
天弘港股红利高股息指数C
vs
东方红中证港股通高股息投资指数A
022073 - 024227
|
相似度 0.781
天弘港股红利高股息指数C
vs
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A
022073 - 023389
|
相似度 0.428
天弘港股红利高股息指数C
vs
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C
022073 - 023390
|
相似度 0.428
天弘港股红利高股息指数C
vs
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A
022073 - 025200
|
相似度 0.270