持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 43.8% 降至 38.5%。新进了 5 只股票，包括远东宏信(4.6%)、裕元集团(3.7%)、中国海洋石油(3.5%) 等；退出了 5 只股票，包括兖煤澳大利亚(5.5%)、中信银行(3.5%)、东方海外国际(3.9%) 等。调仓方面，减持了 中远海控，持仓占比下降 1.90 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中远海控
SZ01919
|
持续持有 | 5.61% | 7.51% | -1.90% | +5.80万股 (6.9%) | - |
|
远东宏信
SZ03360
|
新增 | 4.56% | - | - | 125.00万股 | 新进第2 |
|
民生银行
SZ01988
|
持续持有 | 3.96% | 3.80% | +0.16% | +96.80万股 (77.3%) | ↑3 |
|
裕元集团
SZ00551
|
新增 | 3.74% | - | - | 51.50万股 | 新进第4 |
|
中国神华
SZ01088
|
持续持有 | 3.66% | 3.42% | +0.24% | +8.30万股 (66.7%) | ↑4 |
|
海丰国际
SZ01308
|
持续持有 | 3.49% | 4.98% | -1.49% | +5.10万股 (22.7%) | ↓4 |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
新增 | 3.49% | - | - | 36.10万股 | 新进第6 |
|
中国重汽
SZ03808
|
新增 | 3.48% | - | - | 27.70万股 | 新进第8 |
|
中国石油股份
SZ00857
|
持续持有 | 3.23% | 3.49% | -0.26% | +18.00万股 (26.9%) | ↓1 |
|
中煤能源
SZ01898
|
新增 | 3.23% | - | - | 71.40万股 | 新进第10 |
|
兖煤澳大利亚
SZ03668
|
不在前10 | - | 5.50% | - | - | 原第2 |
|
中信银行
SZ00998
|
不在前10 | - | 3.55% | - | - | 原第7 |
|
东方海外国际
SZ00316
|
不在前10 | - | 3.92% | - | - | 原第5 |
|
中国人民保险集团
SZ01339
|
不在前10 | - | 3.39% | - | - | 原第10 |
|
国泰海通
SZ02611
|
不在前10 | - | 4.24% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性