基金详情
业绩比较基准
中证有色金属矿业主题指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5%
收益率
近1月
-8.77%
近3月
-12.42%
近6月
10.17%
近1年
86.12%
近3年
91.35%
今年以来
-1.17%
成立以来
91.35%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.8004
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.8004
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.34% | 460.13 | 15055.45 | 2026-03-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 5.37% | 743.69 | 12754.28 | 2026-03-31 |
| SH600111 | 北方稀土 | 4.33% | 215.58 | 10278.85 | 2026-03-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 3.24% | 675.25 | 7697.86 | 2026-03-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 3.20% | 129.23 | 7589.68 | 2026-03-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 3.18% | 96.23 | 7542.89 | 2026-03-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 2.79% | 247.76 | 6617.72 | 2026-03-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 2.61% | 153.94 | 6196.04 | 2026-03-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 2.58% | 141.75 | 6116.51 | 2026-03-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 2.31% | 177.25 | 5494.75 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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