基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-9.75%
近3月
-0.86%
近6月
1.07%
近1年
46.01%
近3年
46.13%
今年以来
-0.86%
成立以来
46.13%
数据截至：2026-04-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.8077
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.8077
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000977 | 浪潮信息 | 4.71% | 7.71 | 513.49 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.23% | 3.57 | 460.46 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 3.77% | 8.80 | 410.93 | 2025-12-31 |
| SZ301165 | 锐捷网络 | 3.15% | 3.86 | 342.77 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 2.92% | 4.36 | 318.59 | 2025-12-31 |
| SZ002281 | 光迅科技 | 2.86% | 4.46 | 311.98 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 2.80% | 14.32 | 305.30 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 2.58% | 11.93 | 281.43 | 2025-12-31 |
| SH688396 | 华润微 | 2.52% | 5.19 | 274.34 | 2025-12-31 |
| SZ02208 | 金风科技 | 2.17% | 19.54 | 236.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.8077 | -3.08% |
预测准确率统计
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