基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.54%
近3月
-12.31%
近6月
-30.03%
近1年
24.82%
近3年
55.25%
今年以来
-10.90%
成立以来
55.25%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.316
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.316
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09926 | 康方生物 | 8.57% | 63.44 | 6474.64 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 8.46% | 18.05 | 6394.12 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 7.96% | 87.32 | 6013.88 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 6.70% | 18.84 | 5061.50 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 6.55% | 649.94 | 4948.71 | 2025-12-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 6.40% | 177.55 | 4836.35 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 5.86% | 74.35 | 4429.01 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 5.72% | 46.64 | 4323.16 | 2025-12-31 |
| SH688428 | 诺诚健华 | 5.00% | 184.26 | 3780.94 | 2025-12-31 |
| SH688799 | 华纳药厂 | 4.15% | 65.74 | 3135.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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诺安精选价值混合C
vs
诺安精选价值混合A
022150 - 001900
|
相似度 0.945
诺安精选价值混合C
vs
中银创新医疗混合A
022150 - 007718
|
相似度 0.466
诺安精选价值混合C
vs
中银创新医疗混合C
022150 - 010500
|
相似度 0.466
诺安精选价值混合C
vs
华宝大健康混合A
022150 - 006881
|
相似度 0.463
诺安精选价值混合C
vs
华宝大健康混合C
022150 - 018529
|
相似度 0.463
诺安精选价值混合C
vs
华宝大健康混合D
022150 - 025557
|
相似度 0.463