基金详情
业绩比较基准
标普能源行业指数(净收益)(S&P 500 Energy Sector Index(NTR))
收益率
近1月
9.73%
近3月
14.13%
近6月
19.21%
近1年
23.42%
近3年
27.81%
今年以来
14.90%
成立以来
36.50%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.327
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.327
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00916 | 龙源电力 | 3.21% | 167.10 | 1002.16 | 2025-12-31 |
| SZ00836 | 华润电力 | 2.46% | 49.20 | 769.23 | 2025-12-31 |
| SZ00135 | 昆仑能源 | 1.97% | 91.80 | 616.06 | 2025-12-31 |
| SZ01798 | 大唐新能源 | 1.87% | 314.70 | 585.54 | 2025-12-31 |
| SZ06865 | 福莱特玻璃 | 1.43% | 52.50 | 447.16 | 2025-12-31 |
| SZ00968 | 信义光能 | 1.16% | 135.00 | 362.15 | 2025-12-31 |
| SZ01811 | 中广核新能源 | 1.14% | 157.80 | 354.90 | 2025-12-31 |
| SZ01171 | 兖矿能源 | 1.13% | 40.80 | 354.51 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 0.90% | 37.00 | 280.05 | 2025-12-31 |
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 0.72% | 53.40 | 225.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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