基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*85%+中债综合全价指数收益率*10%+恒生港股通高股息率指数收益率(使用估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
0.49%
近3月
1.59%
近6月
0.80%
近1年
19.36%
近3年
19.36%
今年以来
1.81%
成立以来
19.36%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0499
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0499
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601665 | 齐鲁银行 | 4.85% | 305.39 | 1752.92 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 4.84% | 271.10 | 1751.31 | 2025-12-31 |
| SZ002948 | 青岛银行 | 4.82% | 388.97 | 1742.59 | 2025-12-31 |
| SH601838 | 成都银行 | 4.82% | 108.08 | 1742.25 | 2025-12-31 |
| SH601128 | 常熟银行 | 4.81% | 247.19 | 1740.23 | 2025-12-31 |
| SZ01800 | 中国交通建设 | 4.81% | 377.80 | 1740.31 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 4.80% | 166.96 | 1736.38 | 2025-12-31 |
| SH600729 | 重庆百货 | 4.79% | 66.70 | 1734.20 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 4.79% | 113.46 | 1733.74 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 4.78% | 151.30 | 1729.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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