基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*85%+中债综合全价指数收益率*10%+恒生港股通高股息率指数收益率(使用估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
-2.87%
近3月
-3.29%
近6月
-3.04%
近1年
9.97%
近3年
14.83%
今年以来
-1.74%
成立以来
14.83%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0445
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0445
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03866 | 青岛银行 | 4.92% | 288.00 | 1106.16 | 2026-03-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 4.89% | 155.90 | 1099.10 | 2026-03-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 4.86% | 189.59 | 1092.02 | 2026-03-31 |
| SH601128 | 常熟银行 | 4.81% | 151.39 | 1080.94 | 2026-03-31 |
| SH601838 | 成都银行 | 4.81% | 63.18 | 1081.64 | 2026-03-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 4.81% | 99.06 | 1081.74 | 2026-03-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 4.80% | 215.60 | 1080.16 | 2026-03-31 |
| SH601319 | 中国人保 | 4.80% | 148.40 | 1078.87 | 2026-03-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 4.79% | 64.36 | 1078.11 | 2026-03-31 |
| SH601717 | 中创智领 | 4.78% | 52.70 | 1074.55 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...